سیستم معاملاتی

تا حالا باید متوجه شده باشید که بسیار مهم است که براساس سیستم معاملاتی خودتان تجارت کنید؛ درغیر اینصورت کسب سود مداوم در بازار بسیار دشوار خواهد بود. سیستم معاملاتی به شما می گوید که چه موقع وارد بازار شوید و کی از آن خارج شوید. وقتی سیستم تان را طراحی کردید، باید دنبال حرکات معینی بگردید و مشخص کنید که چه اندیکاتورها، الگوها و رفتارهای قیمتی آن حرکات را ایجاد کرده اند. به این ترتیب مجموعه ای از قوانین را ساخته اید که وقتی در آینده این قوانین مشاهده شود به معنای سیگنالی برای معامله خواهند بود. 

مبنای اکثر سیستم ها الگوهای قیمتی یا ارقام اندیکاتورهای تکنیکی (الگوهای تکنیکال) هستند. با این حال یک چیز را نباید فراموش کنیم الگوها (هم نموداری و هم قیمتی) هیچگاه یکسان نیستند، آنها فقط به هم شبیه هستند. برای اینکه دو الگو کاملاً و دقیقاً شبیه به هم باشند ، باید هر دو الگو در یک معامله یکسان شکل گرفته باشند و علاوه براین باید هر دو باید حالت یکسان داشته باشند تا دقیقاً به یک شکل رفتار کنند.

البته می دانیم که چنین چیزی تقریباً غیرممکن است زیرا متغیرهای زیادی هستند که باید برای این منظور روی آنها شمرد. مثلاً چند معامله گر منتظر خطوط کناره هستند؟ چند معامله گر زودتر از برنامه ریزی هایشان از بازار خارج می شوند؟ چه تعدادی از آنها به دنبال سودهای جزیی هستند؟ ... 

این مسئله به ما می گوید که هیچگونه قطعیتی درباره نتیجه سیستم معاملاتی یا یک سیگنال وجود ندارد. گرچه ما خروجی هر معامله را نمی دانیم، نتیجه مجموعه ای از معامله ها قابل پیش بینی است؛ همچنین می دانیم اگر با دقت از سیستم مان پیروی کنیم در بلند مدت نتایج بسیار خوبی بدست خواهیم آورد. وقتی سیستم مان سیگنال یک معامله را می فرستد فقط به این معناست که احتمال اینکه بازار در جهت مور دنظر حرکت کند بیشتر است؛ احتمالات همیشه نقش خودشان را بازی می کنند.

از این نکات به دو نتیجه می رسیم. ما نتیجه قطعی هر سیگنال را نمی دانیم.اگر سیستم معاملاتی کامل را با دقت دنبال کنیم، به نتایج بسیار خوبی می رسیم .نکته جالب این است که برای کسب سود در بازار لازم نیست که بدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط باید یک سیستم داشته باشیم که به خوبی طراحی شده باشد وسپس آن را با دقت دنبال کنیم. با این حال قبل از استفاده از این اطلاعات باید سیستم تان را طراحی کنید.

ساختن یک سیستم معاملاتی

داشتن یک سیستم معاملاتی که کاملاٌ با شخصیت شما هماهنگ است، بسیار مهم می باشد. در غیر اینصورت، دنبال کردن تغییرات بازار و گرفتن تصمیم های سازگار با شرایط بازار بسیار دشوار خواهد شد. بسیاری از معامله گران با سیستم تجاری که از آن استفاده می کنند مشکل دارند زیرا خودشان آن سیستم را طراحی نکرده اند. اگر یک سیستم برای یک معامله گر خوب عمل می کند به این معنی نیست که برای سایر معامله گران هم کارامد خواهد بود.در واقع سازنده آن سیستم آن را برمبنای شخصیت خودش و شرایط خاصی (مقدار سرمایه، مشخصات ریسک و ... ) طراحی کرده است.

در اینگونه موارد شما باید از قوانین مشابه پیروی کنید و سیستم را بازسازی و تنظیم کنید تا با شخصیت شما و نیازهای شما به عنوان یک معامله گر هماهنگ شود.برای ساخت یک سیستم معاملاتی موفق باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

1. انواع سیستم
2. سبک های معامله
3. انتخاب خط مشی معاملاتی
4. پایه ریزی سیستم
5. تست و معامله با سیستم